Alternativer Handel Dag Trading Strategier

Day Trading ved hjelp av Options. With opsjoner som tilbyr innflytelse og tap-begrensende evner, ville det virke som dagen trading alternativer ville være en god idé I virkeligheten står imidlertid dagens trading alternativ strategi mot et par problemer. Firstly, tidsverdien komponent av opsjonsprinsippet har en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, blir denne gevinsten i en viss grad kompensert av tap av tidsverdi. For det andre skyldes Den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, budspørsmålene er vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i den begrensede fortjenesten til den typiske dagtrappen. Så hvis du planlegger å handle i dag, må du overvinne disse to problemene. Din DayTrading-valgmuligheter i nærheten av måneden og i pengene. For dagsporingsformål ønsker vi å bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1 0 som vi kan få. Så hvis du er går til daytrade opti ons, da bør du daytrade den nærmeste måneden i penger penger alternativer for svært flytende aksjer. Vi dagdrømmer med valgmuligheter i nært måned, fordi alternativer for pengene har minst mulig tid og har størst mulig verdi delta, sammenlignet med penger eller penger uten penger. I tillegg når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdien, og de underliggende prisendringene vil få større innvirkning , som bringer deg nærmere på å realisere punkt-for-punkt-bevegelser på underliggende aksjer. I nærheten av måneden alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige opsjoner, og dermed er de også mer likvide. Den mer populære og mer likvide underliggende lager, jo mindre er budet - Spredning for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når riktig utført, kan daytrading ved hjelp av opsjoner investere med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til onl y premie betalt. En annen dag Trading Option The Protective Put. Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående trekk for de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler. Ready å starte trading. Your nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine trading strategier ved hjelp av OptionHouse s virtuelle trading plattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, alle handler gjort i de første 60 dagene vil være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsbud, nå. Du kan også like. Gjennom Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsfortjeneste rapport, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale skje, selv om inntjeningsrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive put opsjoner på aksjen som et middel til å kjøpe det på en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort tidsperiode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver du for å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser Dette er fordi den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensiale, men med s Kraftig mindre kapitalkrav I stedet for å holde den underliggende aksjen i den overordnede samtalestrategien, vil alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytte hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedato. Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, utover å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandelen Les videre. Les mer om put-call-forholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Read on. Put-call parity er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship Between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien av et anropsalternativ innebærer en viss fai r pris for tilsvarende putalternativ som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved å benytte en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les på.10 Alternativer Strategier å vite. ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full kraft av alternativer som et handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i opt ioner spill med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastning. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil med Dette har vi satt sammen denne lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. Siden du kjøper et nakentelefonsamtal, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på samme eiendeler. Din mengde eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av anropspremie, eller beskytte mot potensiell nedgang i t den underliggende eiendelens verdi For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi legges en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et puteringsalternativ for en tilsvarende antall aksjer Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelens pris faller sterkt. For mer Når du bruker denne strategien, kan du se Married Puts A Protective Relations.3 Bull Call Spread. I en strategi for oksekaldsspredning vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere pris. Begge samtalen opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moder spiste økning i prisen på den underliggende eiendelen For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøp salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selg det samme antall satser til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendelen s pris å avvise Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en out-of-the-money put og å skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer. Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd substans Vesentlige gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Denne strategien gjør det mulig for investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem alternativstrategi kjøper investorene en anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil typisk være under strike-prisen på c alle alternativene, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene ved begge opsjoner strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for spredning av sommerfugler, vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, mens selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. For mer om denne strategien, les Set ting Profitfeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er Ion Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som absolutt krever tid til å lære og trene til å mestre Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, er denne strategien forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte n bruk ut-av-pengene-alternativene i et forsøk på å kutte kostnadene mens du begrenser risikoen. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å hjelpe måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet som USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon .1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Day Trading for Beginners. Day trading handlingen med å kjøpe og selge en fin Ncial instrument innen samme dag eller til og med flere ganger i løpet av en dag kan være et lukrativt spill, men det kan også være et farlig spill for de som ikke følger en godt gjennomtenkt metode. Siden de fleste meglerhusene tillater handler på nettet, og det kan utføres fra nesten hvor som helst, med bare noen få nødvendige verktøy og ressurser, er det ingenting å bære en individuell investor fra å prøve sin hånd. La oss ta en titt på noen vanlige dagers handelsstrategier, så vel som noen Daglig handelstips, som kan brukes av forhandlerne. Påvirker eiendeler til handel. Dayhandlere søker å tjene penger ved å utnytte små prisbevegelser i enkelte eiendeler, vanligvis aksjer eller i indekser, som vanligvis utnytter store mengder kapital til å gjøre det En typisk dag handelsmann ser etter tre ting i en likviditetsvolatilitet og handelsvolum i likviditet. Likviditet, i finansmarkedene, refererer til den relative lettheten som en sikkerhet er oppnådd, samt i hvilken grad sekursprisen ty er påvirket av sin handel Likviditet gir deg mulighet til å gå inn og ut av en aksje til en god pris, dvs. stramme sprekker eller forskjellen mellom bud og pris på en aksje, og lav slipp eller forskjellen mellom forventet pris på en handel og faktisk pris en aksjehandel på aksjer som er mer likvide er lettere om dagen handles i tillegg, likvide aksjer har en tendens til å være mer svært diskontert enn andre aksjer og er derfor billigere I tillegg er egenkapitalen som tilbys av selskaper med høyere markedskapitaliseringer ofte mer likvide enn selskaper med lavere markedskapsler, da det er lettere å finne kjøpere og selgere for den aktuelle aksjen. Stocks som viser mer volatilitet gir seg til dagens handelsstrategier, og også Volatilitet er bare et mål på det forventede daglige prisklasse tidsrammen hvor en daghandler opererer Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap For eksempel kan en aksje være volatil hvis dens utstedende selskap opplever mer varians i kontant f Lows Mens markedene vil forutse disse endringene for det meste, når eksproprierende omstendigheter utløser, kan daghandlere utnytte eiendomsavregning. Usikker på markedet skaper en ideell dagshandelssituasjon. En praktisk indikator for å hjelpe handelsmenn til å få et håndtak på aksjens likviditet og volatilitet er volumet Volumet av aksjene handles er et mål på hvor mange ganger det er kjøpt og solgt i en gitt tidsperiode, vanligvis innen en handelsdag, kjent som gjennomsnittlig daglig handel eller ADTV. Flere volum indikerer interesse for en aksje, om interessen er av positiv eller negativ karakter Ofte er en økning i volumet som handles på lager, en indikasjon på prisbevegelse som er i ferd med å vise. Daghandlere bruker ofte Volume Volume Index TVI til å avgjøre om de skal kjøpe inn i en aksje, som måler mengden penger som strømmer inn og ut av en eiendel. God dagstransaksjonssektorer. Selv om disse faktorene kan gjelde for noe slags lager, er det visse i industrielle sektorer låne seg spesielt godt i dag handel de inkluderer. Financialtjenester selskaper gir gode dag trading aksjer Bank of America, for eksempel, er en førsteklasses kandidat for dag handel og faktisk er en av de mest omsatt aksjer per handel økt til tross for at banksystemet er sett med økende skepsis, da bransjen har vist systematisk spekulativ aktivitet, som i JP Morgan s 2 milliarder derivat gaffe tilbake i 2012, se JP Morgan Den andre siden av sikringen. I tillegg handler Bank of Americas handelsvolum Det er høyt, og gjør det til en relativt flytende aksje. Av samme grunner gjør Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup og Morgan Stanley svært populære daghandelsaksjer. Alle har høye handelsvolumer og usikre industriforhold. Den sosiale mediebransjen har også vært en attraktivt mål for dagshandel, nylig LinkedIn og Facebook har begge et høyt handelsvolum for sine aksjer. Videre raser debatten over evnen av disse selskapene for å forvandle sine omfattende brukerbaser til en bærekraftig inntektsstrøm Mens aksjekursene teoretisk representerer de diskonterte kontantstrømmene til sine utstedende selskaper, tar de siste verdivurderingene også hensyn til selskapets inntjeningspotensial. Så noen analytikere hevder at dette har resultert i høyere lager verdivurderinger enn grunnleggende foreslår Uansett, er sosiale medier fortsatt en populær dag handelsaktie gruppe. Money Management. Your første skritt i å utvikle en strategi er å vurdere hvor mye kapital du er villig til å risikere på hver handel Mest suksessfulle dag handelsmenn risiko mindre enn en eller to prosent av kontoen sin på hver handel. Hvis du har en 40 000 handelskonto og er villig til å risikere 0 5 av kapitalen din på hver handel, er ditt maksimale tap på hver handel 200 0 005 x 40 000. Å vite dette beløpet vil Hjelp å avgjøre om inngangspunkter og utgangspunkter du etablerer i de neste to trinnene, er mulige for hvor mye penger du er villig til å risikere. Når du er y du vet hva slags aksjer du leter etter, og hvor mye du må bruke, må du utvikle forhåndsdefinerte nivåer i tankene dine for hver aksje du planlegger å handle. Å vite prisen du ønsker å legge inn og ut av en investering kan hjelpe deg med å bestille fortjeneste og spare deg for en feil handel. En av de beste måtene å gjøre dette på er å bruke tekniske prismønstre eller chatmønster, gjentatte temaer du ser dag ut og dag ut, noe som oftest ikke fører til en viss definert utfall som du kan kapitalisere på Verktøy for å identifisere disse mønstrene, inkluderer. Intraday lysestake diagrammer Lysene gir en rå analyse av pris handling. Level II sitater ECN Level II og ECN ser på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste Nyheter trekk Lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Vi ser på intradag lysestake diagrammer, vil vi fokusere på disse faktorene. Det er mange lysestaker oppsett som vi kan se etter for å finne et potensielt kjøp Hvis riktig brukt, gjenkjennes Doji reverseringsmønsteret i gul i figur 1 er en av de mest pålitelige. Figur 1 Ser på lysestaker - den uthevede doji signalerer en reversering. Typisk vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser. Først ser vi etter en volumspike som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået Merk at dette kan være enten på doji-stearinlyset eller på stearinlysene som umiddelbart følger det. Andre, vi ser etter tidligere støtte på dette prisnivået. For eksempel, den tidligere lave dagen LOD eller høy av dagen HOD. Finally, vi ser på nivå II situasjonen som viser oss alle åpne ordrer og ordre størrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om Doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta en posisjon hvis betingelsene er gunstige For mer, se Forex Walkthrough Diagram Basics Candlesticks. Entry Points. Entries det punktet du kjøper en aksje kun oppstår hvis markedet produserer et bestemt sett av forhold som oftere ikke produserer en gunstig r esult Du må oppfylle dine egne kriterier for oppføringsregler, ved hjelp av verktøy som diagrammer ovenfor. For eksempel ser du først over et tikkediagram, 1 minutt og 5 minutter eller andre ganger rammer mellom. Se etter stor eller trending flyttet hvor det var et stort fortjenestepotensial Var det et lysestikkmønster som startet flyttingen Kan en indikator ha signalisert et inngangspunkt Er det et overordnet trend langsiktig diagram som ga signalbekreftelse Er diagrammønstre tilstede, for eksempel en trekant, flagg, pennant eller hode og skuldre mønster Dette er spørsmål som skal vurderes når du vurderer hvordan du går inn i en stilling. Specifikt definere og skriv ned vilkårene du vil legge inn en stilling Kjøp under opptrend er ikke spesifikk nok I stedet vil du ha noe som Kjøp når pris bryter over den øvre trendlinjen av et trekantsmønster der trekanten ble foran med en opptrinn minst en høyere svinge svinghøyde og høyere sving lavt før trekanten dannet på 2 - minutt diagram i de to første timene i handelsdagen Dette er mye mer spesifikt og også testbart mer på det senere. Definer også om du må vente på at en prislinje skal fullføres for å utløse et inngangssignal, eller hvis du vil ta signalet i sanntid når det skjer I triangelbruddeksemplet på 2-minutters diagrammet, venter du på breakout-linjen for å lukke over triangelen før du går inn, eller skriver du inn så snart prisen krysser over trianglinens trendlinje. Når du har et bestemt sett med oppføringsregler, skann gjennom flere diagrammer for å se om disse betingelsene blir generert hver dag, forutsatt at du ønsker å handle daglig hver dag, og oftere enn ikke å produsere en prisbevegelse i forventet retning. Hvis du har det, har du et potensielt inngangspunkt for en strategi Du må da vurdere hvordan du skal avslutte disse bransjene. Å tenke på prismål. I det minste må en strategi ha en måte å avslutte både vinnende og tapende handler. Identifisere et kursmål hvor du vil selge en inves tment vil i stor grad avhenge av din trading style Her er en kort oversikt over noen vanlige dag trading strategier. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. .